Kereskedési stratégiák és kockázatkezelés

A kíváncsiságtól az irányításig

Anika' Forex demo számlája a napi rutinja részévé vált. Van már néhány nyertes ügylete, de veszteséges is akad.

"Fel tudom ismerni a mintázatokat," mondja, "de még mindig nem tudom, mikor kell cselekedni."

Ekkor döbben rá: a kereskedés nem a szerencséről, az ösztönről vagy az impulzusról szól. A stratégiáról szól.

A profik nem megérzésekre hagyatkoznak; van egy megismételhető tervük.

Előre meghatározzák a belépési és kilépési pontjaikat, korlátozzák a kockázatukat ügyeletenként, és mindig tudatosan kereskednek.

Minden kereskedőnek szüksége van egy tervre

A kereskedési terv több mint egy ellenőrző lista — ez a nyomás alatti döntéshozatal tervrajza. Segít abban, hogy mit kell figyelembe venni az ügylet előtt, közben és után, és segít koncentrálni, amikor az érzelmek eluralkodnak vagy a piacok gyorsan mozognak.

Egy jó terv valószínűleg legalább ezekre a kérdésekre választ ad:

• Mikor léphetek be egy ügyletbe? Milyen feltételeknek kell teljesülniük?
• Mikor léphetek ki? Honnan tudom, hogy tévedtem vagy igazam volt?
• Mennyit kockáztathatok? A tőkém hány százaléka forog kockán?

A veszteségek kezelése

A kereskedés első szabálya nem a nyerés — hanem a tőke védelme. A nagy, nem kezelt veszteségek gyorsan kiüríthetik a számládat.

Ezért használnak sok kereskedő stop-loss megbízásokat: automatikus utasításokat, amelyek lezárják a pozíciót, ha a veszteségek túl nagyok lesznek.

Anika EUR/USD-t vesz 1,1000-en és stop-loss-t állít be 1,0950-nél.

Ha az euró 1,0950 dollár alá esik, a kereskedési platformja automatikusan kilép, és a veszteséget 50 pipre korlátozza.

Anika rájön: "Ez olyan, mint egy tűzfal. Arra használod, hogy megakadályozd, hogy egy kis probléma katasztrófává váljon."

Fontolja meg, mennyi pénzt kockáztat

Ezután jön a kérdés, hogy mennyit kockáztasson ügyeletenként — ez a tőke hatékony kezelésének kulcsfontosságú része.

Általános gyakorlat, hogy egyetlen ügyleten legfeljebb a számla 1–2%-át kockáztatják. Például egy £5 000-es számla esetén ez ügyeletenként £50 és £100 közötti kockázatot jelent.

Anika úgy dönt, hogy a volatilitástól függően módosítja az ügyletméreteit:

• Kisebb méretek a gyorsan mozgó devizapárokhoz.
• Valamivel nagyobb méretek a nyugodtabb, stabilabb párokhoz.

Az okos pozícióméretezés használata segít neki korlátozni a veszteségeit.