Торговые стратегии и управление рисками

От любопытства к контролю

Демо-счёт Аники на Форекс стал частью её повседневной рутины. У неё за плечами несколько успешных сделок, но есть и убыточные.

"Я могу распознавать паттерны," говорит она, "но я всё ещё не знаю, когда действовать."

Именно тогда до неё доходит: трейдинг — это не везение, интуиция или импульс. Это стратегия.

Профессионалы не полагаются на догадки; у них есть воспроизводимый план.

Они заранее определяют свои точки входа и выхода, ограничивают риск на каждую сделку и всегда торгуют осознанно.

Каждому трейдеру нужен план

Торговый план — это больше, чем чек-лист — это ваш план действий для принятия решений в условиях давления. Он направляет, что учитывать до, во время и после сделки, помогая сохранять концентрацию, когда эмоции зашкаливают или рынки движутся быстро.

Хороший план, скорее всего, ответит как минимум на эти вопросы:

• Когда я могу войти в сделку? Какие условия должны быть соблюдены?
• Когда я могу выйти? Как я узнаю, ошибаюсь я или прав?
• Каким капиталом я могу рисковать? Какой процент моего капитала на кону?

Управление рисками снижения

Первое правило трейдинга — не выигрывать, а защищать свой капитал. Крупные неуправляемые убытки могут быстро опустошить ваш счёт.

Вот почему многие трейдеры используют стоп-лосс ордера: автоматические инструкции, которые закрывают позицию, если убытки становятся слишком большими.

Аника покупает EUR/USD по 1.1000 и устанавливает стоп-лосс на 1.0950.

Если евро упадёт ниже 1.0950 долларов, её торговая платформа автоматически закроет позицию, ограничив убыток до 50 пипсов.

Аника осознаёт: "Это как брандмауэр. Вы используете его, чтобы предотвратить превращение маленькой проблемы в катастрофу."

Определите, каким капиталом рисковать

Далее возникает вопрос о том, каким капиталом рисковать в каждой сделке — ключевая часть эффективного управления капиталом.

Распространённая практика — рисковать не более 1–2% от вашего счёта в одной сделке. Например, при счёте в £5,000 это означает риск от £50 до £100 на сделку.

Аника решает корректировать размеры своих сделок в зависимости от волатильности:

• Меньшие размеры для быстро движущихся пар.
• Немного большие размеры для более спокойных и стабильных пар.

Использование грамотного определения размера позиции помогает ей ограничивать убытки.