期货对冲策略

介绍

面对持续的市场波动，Theodore探索套期保值策略以保护他公司的财务稳定性。

期货套期保值是一种风险管理方法，用于抵消商品或金融工具价格波动可能造成的损失。

参与者可以通过在期货市场上采取与现货市场敞口相反的头寸来锁定价格并确保利润率。

该策略旨在降低不利价格变化的风险，确保业务连续性。

空头套期保值技术

空头套期保值涉及卖出期货合约以防止您拥有或计划出售的资产价格下跌。

该策略由商品生产者或卖方使用，他们面临市场价格下跌导致收入损失的风险。

例如，一个预期未来收获小麦的农民现在可以卖出小麦期货，锁定当前价格。

如果收获时市场价格下跌，期货头寸的收益抵消以较低价格出售农产品的损失，稳定收入。

长期套期保值解释

长期套期保值涉及购买期货合约以防止您计划购买的商品或资产价格上升。

这种技术被面临市场价格上升成本增加的买家或消费者采用。

需要原材料（如金属或能源资源）的制造商使用长期套期保值来锁定当前价格以满足未来需求。

通过购买期货合约，他们锁定成本，确保价格上升不会对其利润率或预算计划产生不利影响。

西奥多实施长期套期保值

预期在六个月内需要1,000吨钢铁，西奥多以每吨600美元的价格购买期货合约，总计600,000美元。

当钢铁价格在交割时上升到每吨650美元时，在现货市场上购买将花费650,000美元，增加了50,000美元。

然而，他的期货合约每吨获利50美元，提供了50,000美元的利润。

这抵消了更高的现货价格，有效地将他的钢铁成本保持在每吨600美元。

通过实施这种长期套期保值，西奥多确保了稳定的成本并保护了利润率。