Estratégias de Negociação e Gestão de Risco

Da Curiosidade ao Controlo

A conta de demonstração de Forex da Anika' tornou-se parte da sua rotina diária. Ela já tem algumas vitórias no currículo, mas também algumas perdas.

"Consigo identificar padrões," diz ela, "mas ainda não sei quando agir."

É aí que ela percebe: negociar não é uma questão de sorte, instinto ou impulso. É uma questão de estratégia.

Os profissionais não se baseiam em palpites; têm um plano repetível.

Definem os seus pontos de entrada e saída antecipadamente, limitam o seu risco por transação e negoceiam sempre com intenção.

Todo o Trader Precisa de um Plano

Um plano de trading é mais do que uma lista de verificação — é o seu modelo para a tomada de decisões sob pressão. Orienta o que considerar antes, durante e após uma transação, ajudando-o a manter o foco quando as emoções estão ao rubro ou os mercados se movem rapidamente.

Um bom plano responderá provavelmente, pelo menos, a estas questões:

• Quando posso entrar numa transação? Que condições precisam de estar reunidas?
• Quando posso sair? Como saberei se estou errado ou certo?
• Quanto posso arriscar? Que percentagem do meu capital está em jogo?

Gerir o Risco de Perdas

A primeira regra do trading não é ganhar — é proteger o seu capital. Perdas grandes e não geridas podem esgotar a sua conta rapidamente.

É por isso que muitos traders utilizam ordens stop-loss: instruções automáticas que fecham uma posição se as perdas se tornarem demasiado grandes.

A Anika compra EUR/USD a 1.1000 e define um stop-loss a 1.0950.

Se o euro cair abaixo de 1.0950 dólares, a sua plataforma de trading sai automaticamente, limitando a perda a 50 pips.

A Anika percebe: "É como uma firewall. Usa-se para evitar que um pequeno problema se torne num desastre."

Considere Quanto Dinheiro Arriscar

A seguir vem a questão de quanto dinheiro arriscar por transação — uma parte fundamental da gestão eficaz do capital.

Uma prática comum é não arriscar mais de 1–2% da sua conta numa única transação. Por exemplo, com uma conta de £5,000, isso significa arriscar entre £50 e £100 por transação.

A Anika decide ajustar o tamanho das suas transações consoante a volatilidade:

• Tamanhos menores para pares de movimento rápido.
• Tamanhos ligeiramente maiores para pares mais calmos e estáveis.

Utilizar um dimensionamento de posição inteligente ajuda-a a limitar as suas perdas.