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投资组合与风险管理 I
掌握构建和管理稳健投资组合所需的技能。了解不同类型的投资风险,并学习如何衡量和管理这些风险。
课程内容
1
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风险管理基础
避免投资陷阱
通过识别和管理财务风险来保护您的投资组合。
2
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系统性投资风险
你无法逃避的风险
通过多元化和聪明的策略管理市场范围内的风险。
3
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非系统性投资风险
你可以规避的风险
通过多元化和研究降低公司特定风险。
4
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衡量投资风险
你的投注风险有多大?
使用标准差、贝塔和VaR等工具衡量风险。
5
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评估风险调整后的表现
风险值得吗?
通过比较回报与所承担的风险来评估表现。
投资组合与风险管理 I - InvestMentor